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股票高杠杆资本分配 3月12日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0322,涨0.08%
发布日期:2025-03-15 22:26:57 点击次数:131

股票高杠杆资本分配 3月12日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0322,涨0.08%

证券之星消息,3月12日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0322元,累计净值为1.0769元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%,近3个月下跌0.34%,近6个月上涨0.38%,近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为郭卉、曹建华,基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.2%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.78%。

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